证券代码：002631       证券简称：德尔改日            公告编号：2024-98 债券代码：128063       债券简称：改日转债           德尔改日科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的确凿、准确和完好，莫得缺点 纪录、误导性述说或关键遗漏。     十分领导： 日 被强制赎回，特提醒“改日转债”执券东谈主提防在限期内转股。本次赎回完成后， “改日转债”将在深圳证券交游所摘牌。                  “改日转债”执有东谈主执有的“改日转债” 存在被质押或被冻结的，提出在罢手交游日前撤销质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔改日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事会决定期骗“改日转债” 的提前赎回权。现将相做事项公告如下：     一、赎回情况抽象                         -1-    （一）可颐养公司债券基本情况    经中国证券监督贬责委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司 公设立行可颐养公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公设立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文应允， 公司 6.30 亿元可颐养公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交游，债券 简称“改日转债”，债券代码“128063”。    凭据《深圳证券交游所股票上市司法》等相干轨则和《德尔改日科技控股集 团股份有限公司公设立行可颐养公司债券召募施展书》（以下简称“《可转债募 集施展书》”）的商定，本次刊行的可颐养公司债券转股期自可颐养公司债券发 行结束之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个交游日起至可颐养公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债驱动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调养，现在转股价 格为 3.57 元/股，详见公司分裂于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网裸露的《对于 可转债转股价钱调养的公告》（公告编号按序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网裸露的《对于向下 修正“改日转债”转股价钱的公告》                （公告编号按序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“改日转债”有条件赎回条件    凭据《可转债召募施展书》，公司本次刊行的可颐养公司债券的有条件赎回 条件如下：    转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可颐养公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的意象公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日 按调养前的转股价钱和收盘价意象，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘 价意象。   （三）有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技术，公司股票已有 15 个交游日 的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已炫耀公司股票在职何畅达三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募施展书》中的有 条件赎回条件。   二、赎回试验安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据   凭据《可转债召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“改日转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。意象流程如下：   当期应计利息的意象公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未 来转债”执有东谈主。   （三）赎回顺序及技术安排 领导性公告，告知“改日转债”的债券执有东谈主。 记日（赎回日前一交游日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“改日转债”。 本次有条件赎回完成后，“改日转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“改日转债”执有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）筹划样式   筹划部门：证券部   筹划电话：0512-63537615   三、其他需施展的事项 司进行转股陈述，具体转股操作提出执有东谈主在陈述前筹划开户证券公司。 交游技术内，“改日转债”可平时交游。 间内，“改日转债”可平时转股。   可颐养公司债券执有东谈主肯求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为 1                        -4- 股的可颐养公司债券余额，公司将按照深交所等部门的相干轨则，在可颐养公司 债券执有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可颐养公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 陈述后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权利。   四、风险领导   凭据赎回安排，戒指 2024 年 12 月 25 日收市后尚未试验转股的“改日转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级市集价钱与赎回价钱各异较大， 投资者如未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者提防风险。   特此公告！                    德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月三日                     -5-